萬家基金高源：關注行業(yè)周期 看好大消費板塊投資價值
(資料圖片)
中國經濟網北京6月5日訊 2023年以來，盡管經濟復蘇預期明確，但大消費板塊近期卻出現明顯調整，然而對于經過調整后的投資機會，萬家基金經理高源卻表示，目前十分看好大消費板塊的投資價值。
據悉，高源有18年的從業(yè)經驗，擅長于在行業(yè)發(fā)展周期中尋找處于上行周期的賽道。她的基金管理風格較為穩(wěn)健，不參與短期博弈和具有較大波動性的短期投資。
高源看好消費板塊的投資機會主要源于以下幾大因素：第一，消費股經歷了兩年的調整，部分公司的估值和盈利已經匹配。第二，由于部分行業(yè)邏輯被重塑，新的消費和盈利模式產生。第三，目前處于消費行業(yè)的復蘇時期，一些消費行業(yè)的恢復速度高于工業(yè)品，但因為不同消費品的復蘇速度并不相同，因此值得布局細分賽道。
高源一直強調的投資方法論是“先選行業(yè)，再選公司”。在她看來，行業(yè)相較于個股有更高的壁壘，因為行業(yè)發(fā)展需要時間和長期積累，較易形成周期。首先，單個公司的產品同質化普遍較為嚴重，較難穿越周期。其次，行業(yè)景氣度上升時，整個行業(yè)都會獲得較高的估值，甚至出現一定程度的估值泡沫。
此外，高源傾向于在偏底部的周期位置投資，底部位置意味著行業(yè)和個股的估值偏低，同時，相比下行周期中的頭部公司，她更傾向于選擇上行周期中排名靠前的公司。她調侃，雖然周期性的長期研究看似十分“無用”，然而周期來臨時，把握行業(yè)趨勢性機會，獲勝概率更大。
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